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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 119.00 | 7 147.00 | 62 972.00 | 70 119.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 019.00 | 7 147.00 | 206 872.00 | 214 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
072 Créances – Autres | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
084 Disponibilités | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
110 Total général Actif | 289 111.00 | 7 147.00 | 281 964.00 | 289 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 716.00 | | | 276 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 716.00 | | | 276 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
242 Autres charges externes. | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
252 Charges sociales | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 516.00 | | | 265 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 188.00 | 1.00 | | 2 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 019.00 | | | 214 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |