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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 970.00 | 40 567.00 | 37 404.00 | 77 970.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 870.00 | 40 567.00 | 181 304.00 | 221 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
072 Créances – Autres | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
084 Disponibilités | 84 946.00 | | 84 946.00 | 84 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
110 Total général Actif | 312 507.00 | 40 567.00 | 271 940.00 | 312 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 895.00 | | | 378 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 895.00 | | | 418 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 339.00 | | | 123 339.00 |
252 Charges sociales | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
262 Autres charges | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 456.00 | | | 353 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 422.00 | | | 219 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |