| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 522.00 | 18 137.00 | 57 385.00 | 75 522.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 422.00 | 18 137.00 | 201 285.00 | 219 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
072 Créances – Autres | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
084 Disponibilités | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
110 Total général Actif | 245 564.00 | 18 137.00 | 227 427.00 | 245 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 964.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 841.00 | 276 716.00 | | 341 841.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 843.00 | 276 716.00 | | 341 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 939.00 | 78 857.00 | | 95 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 046.00 | -3 108.00 | | -3 046.00 |
242 Autres charges externes. | 56 494.00 | 55 593.00 | | 56 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 1 211.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 010.00 | 99 560.00 | | 149 010.00 |
252 Charges sociales | 43 139.00 | 26 256.00 | | 43 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 990.00 | 7 147.00 | | 10 990.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 199.00 | 265 516.00 | | 354 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 357.00 | 11 201.00 | | -12 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
294 Charges financières | 2 643.00 | 2 188.00 | | 2 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 599.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 865.00 | 8 346.00 | | -12 865.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 019.00 | | | 214 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |