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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 522.00 | 29 516.00 | 46 006.00 | 75 522.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 422.00 | 29 516.00 | 189 906.00 | 219 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
084 Disponibilités | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
110 Total général Actif | 256 651.00 | 29 516.00 | 227 135.00 | 256 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 381.00 | 341 841.00 | | 215 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 12 918.00 | 2.00 | | 12 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 465.00 | 341 843.00 | | 253 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 268.00 | 95 939.00 | | 52 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 508.00 | -3 046.00 | | 5 508.00 |
242 Autres charges externes. | 53 406.00 | 56 494.00 | | 53 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 1 674.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 737.00 | 149 010.00 | | 87 737.00 |
252 Charges sociales | 19 408.00 | 43 139.00 | | 19 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 379.00 | 10 990.00 | | 11 379.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 673.00 | 354 199.00 | | 231 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 792.00 | -12 357.00 | | 21 792.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 135.00 | | |
294 Charges financières | 1 289.00 | 2 643.00 | | 1 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 503.00 | -12 865.00 | | 20 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 422.00 | | | 219 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |