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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 122 089.00 | | 122 089.00 | 122 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 489.00 | | 123 489.00 | 123 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 489.00 | | 1 423 489.00 | 1 423 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 711.00 | | | 187 711.00 |
DL TOTAL (I) | 189 711.00 | | | 189 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 593.00 | | | 1 175 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 779.00 | | | 1 233 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 489.00 | | | 1 423 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 951.00 | | | 250 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 859.00 | | | 424 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 149.00 | | | 237 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 711.00 | | | 187 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 518.00 | 192 690.00 | 783 076.00 | 1 175 518.00 |
VI Groupe et associés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 317.00 | | | 190 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 779.00 | 250 951.00 | 783 076.00 | 1 233 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
ST Autres comptes | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467.00 | | | 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 293.00 | | | 32 293.00 |