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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 87 853.00 | | 87 853.00 | 87 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 172.00 | | 89 172.00 | 89 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 172.00 | | 1 389 172.00 | 1 389 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 187 511.00 | | | 187 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 670.00 | 187 711.00 | | 176 670.00 |
DL TOTAL (I) | 366 381.00 | 189 711.00 | | 366 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 658.00 | 1 175 593.00 | | 983 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 342.00 | 15 101.00 | | 17 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 2 646.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 804.00 | 40 342.00 | | 19 804.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 791.00 | 1 233 779.00 | | 1 022 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 172.00 | 1 423 489.00 | | 1 389 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 370.00 | 250 951.00 | | 233 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 75.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 562.00 | 424 859.00 | | 421 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 891.00 | 237 149.00 | | 244 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 670.00 | 187 711.00 | | 176 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 525.00 | 194 104.00 | 789 421.00 | 983 525.00 |
VI Groupe et associés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 855.00 | | | 191 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 791.00 | 233 370.00 | 789 421.00 | 1 022 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 593.00 | 26 585.00 | | 2 593.00 |
ST Autres comptes | 3 730.00 | 5 708.00 | | 3 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 467.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471.00 | 467.00 | | 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 800.00 | 45 500.00 | | 44 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 804.00 | 4 700.00 | | 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 323.00 | 32 293.00 | | 6 323.00 |