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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 912.00 | | 25 913.00 | 25 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 912.00 | | 1 325 912.00 | 1 325 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 539 138.00 | 541 160.00 | | 539 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 639.00 | -2 022.00 | | 226 639.00 |
DL TOTAL (I) | 767 977.00 | 541 338.00 | | 767 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 278.00 | 594 955.00 | | 398 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 030.00 | 165 059.00 | | 133 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 715.00 | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 895.00 | 33 492.00 | | 24 895.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 935.00 | 795 318.00 | | 557 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 912.00 | 1 336 655.00 | | 1 325 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 183.00 | 397 421.00 | | 358 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 83.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 581.00 | 249 002.00 | | 480 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 942.00 | 251 024.00 | | 253 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 639.00 | -2 022.00 | | 226 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 180.00 | 198 428.00 | 199 752.00 | 398 180.00 |
VI Groupe et associés | 133 030.00 | 133 030.00 | | 133 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 552.00 | | | 196 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 935.00 | 358 183.00 | 199 752.00 | 557 935.00 |