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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 655.00 | | 1 336 655.00 | 1 336 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 541 160.00 | 364 181.00 | | 541 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 022.00 | 176 979.00 | | -2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 541 338.00 | 543 360.00 | | 541 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 955.00 | 790 117.00 | | 594 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 059.00 | 13 400.00 | | 165 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 4 235.00 | | 1 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 492.00 | 32 043.00 | | 33 492.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 318.00 | 839 892.00 | | 795 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 655.00 | 1 383 251.00 | | 1 336 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 421.00 | 245 443.00 | | 397 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 134.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 002.00 | 433 311.00 | | 249 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 024.00 | 256 332.00 | | 251 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 022.00 | 176 979.00 | | -2 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 872.00 | 196 975.00 | 397 897.00 | 594 872.00 |
VI Groupe et associés | 165 059.00 | 165 059.00 | | 165 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 972.00 | | | 194 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 318.00 | 397 421.00 | 397 897.00 | 795 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 063.00 | 2 934.00 | | 3 063.00 |
ST Autres comptes | 3 657.00 | 3 630.00 | | 3 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 2 327.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484.00 | 2 327.00 | | 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 800.00 | 46 800.00 | | 49 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623.00 | 517.00 | | 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 719.00 | 6 564.00 | | 6 719.00 |