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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 764 750.00 | | 1 764 750.00 | 1 764 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 764 750.00 | | 1 764 750.00 | 1 764 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 71 492.00 | | 71 492.00 | 71 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 257.00 | | 150 257.00 | 150 257.00 |
110 Total général Actif | 1 915 007.00 | | 1 915 007.00 | 1 915 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 358 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 523 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 551 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 915 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 764 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 400 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 883.00 | | | 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 883.00 | | | 205 883.00 |
242 Autres charges externes. | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -176.00 | | | -176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 572.00 | | | 126 572.00 |
252 Charges sociales | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 480.00 | | | 198 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
280 Produits financiers | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
294 Charges financières | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 358 196.00 | | | 358 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 764 750.00 | | | 764 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764 750.00 | | | 764 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |