| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 764 750.00 | | 1 764 750.00 | 1 764 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 764 750.00 | | 1 764 750.00 | 1 764 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
072 Créances – Autres | 157 857.00 | | 157 857.00 | 157 857.00 |
084 Disponibilités | 122 740.00 | | 122 740.00 | 122 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 197.00 | | 299 197.00 | 299 197.00 |
110 Total général Actif | 2 063 947.00 | | 2 063 947.00 | 2 063 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 619 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 725 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 277 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 338 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 063 947.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 800.00 | 205 000.00 | | 185 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 883.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 802.00 | 205 883.00 | | 185 802.00 |
242 Autres charges externes. | 8 750.00 | 24 015.00 | | 8 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 1 722.00 | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 665.00 | 126 572.00 | | 80 665.00 |
252 Charges sociales | 30 478.00 | 46 170.00 | | 30 478.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 408.00 | 198 480.00 | | 120 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 394.00 | 7 403.00 | | 65 394.00 |
280 Produits financiers | 590 000.00 | 375 000.00 | | 590 000.00 |
294 Charges financières | 20 468.00 | 23 864.00 | | 20 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | 343.00 | | 15 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 619 042.00 | 358 196.00 | | 619 042.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 764 750.00 | | | 1 764 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |