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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 764 750.00 | | 1 764 750.00 | 1 764 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 764 750.00 | | 1 764 750.00 | 1 764 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
072 Créances – Autres | 494 201.00 | | 494 201.00 | 494 201.00 |
084 Disponibilités | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 827.00 | | 593 827.00 | 593 827.00 |
110 Total général Actif | 2 358 577.00 | | 2 358 577.00 | 2 358 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 487 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 544 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 777 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 813 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 358 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 009.00 | 11 771.00 | | 31 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 2 290.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 089.00 | 102 165.00 | | 108 089.00 |
252 Charges sociales | 29 340.00 | 56 543.00 | | 29 340.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 5.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 356.00 | 172 774.00 | | 170 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 645.00 | 13 226.00 | | 15 645.00 |
280 Produits financiers | 1 501 500.00 | 590 000.00 | | 1 501 500.00 |
294 Charges financières | 13 534.00 | 17 025.00 | | 13 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | 3 855.00 | | 16 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 487 163.00 | 582 346.00 | | 1 487 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 764 750.00 | | | 1 764 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |