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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 764 750.00 | | 1 764 750.00 | 1 764 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 764 750.00 | | 1 764 750.00 | 1 764 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 124 580.00 | | 124 580.00 | 124 580.00 |
084 Disponibilités | 214 643.00 | | 214 643.00 | 214 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 223.00 | | 339 223.00 | 339 223.00 |
110 Total général Actif | 2 103 973.00 | | 2 103 973.00 | 2 103 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 582 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 886 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 029 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 217 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 103 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 903 914.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 95 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 000.00 | 185 800.00 | | 186 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 000.00 | 185 802.00 | | 186 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 771.00 | 8 750.00 | | 11 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 515.00 | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 165.00 | 80 665.00 | | 102 165.00 |
252 Charges sociales | 56 543.00 | 30 478.00 | | 56 543.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 774.00 | 120 408.00 | | 172 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 226.00 | 65 394.00 | | 13 226.00 |
280 Produits financiers | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
294 Charges financières | 17 025.00 | 20 468.00 | | 17 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 15 884.00 | | 3 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 582 346.00 | 619 042.00 | | 582 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 764 750.00 | | | 1 764 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |