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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 760.00 | 10 306.00 | 95 454.00 | 105 760.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 060.00 | 10 306.00 | 304 754.00 | 315 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
060 Stock marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
110 Total général Actif | 327 813.00 | 10 306.00 | 317 507.00 | 327 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 419.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 169.00 | | | 200 169.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 384.00 | | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 553.00 | | | 200 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -896.00 | | | -896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 089.00 | | | -5 089.00 |
242 Autres charges externes. | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
252 Charges sociales | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 763.00 | | | 219 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 211.00 | | | -19 211.00 |
294 Charges financières | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 519.00 | | | -24 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 104 260.00 | | | 104 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315 060.00 | | | 315 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 955.00 | | | 8 955.00 |