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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 440.00 | 22 125.00 | 91 315.00 | 113 440.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 740.00 | 22 125.00 | 300 615.00 | 322 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
110 Total général Actif | 337 505.00 | 22 125.00 | 315 379.00 | 337 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -7 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 395.00 | 200 169.00 | | 296 395.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
230 Autres produits | 1 291.00 | 384.00 | | 1 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 686.00 | 200 553.00 | | 297 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 848.00 | 4 458.00 | | 10 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 896.00 | -896.00 | | 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 982.00 | 66 424.00 | | 102 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 193.00 | -5 089.00 | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 69 369.00 | 67 260.00 | | 69 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | 10 605.00 | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 056.00 | 56 326.00 | | 67 056.00 |
252 Charges sociales | 6 609.00 | 10 337.00 | | 6 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 819.00 | 10 306.00 | | 11 819.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 307.00 | 219 763.00 | | 272 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 379.00 | -19 211.00 | | 25 379.00 |
294 Charges financières | 4 947.00 | 5 294.00 | | 4 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | 15.00 | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 545.00 | -24 519.00 | | 19 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 060.00 | | | 315 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 735.00 | | | 12 735.00 |