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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 636.00 | 36 225.00 | 86 412.00 | 122 636.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 936.00 | 36 225.00 | 295 712.00 | 331 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
072 Créances – Autres | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
110 Total général Actif | 366 087.00 | 36 225.00 | 329 862.00 | 366 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 095.00 | 296 395.00 | | 270 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 734.00 | 1 291.00 | | 11 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 829.00 | 297 686.00 | | 284 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 811.00 | 10 848.00 | | 7 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | 896.00 | | -1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 627.00 | 102 982.00 | | 86 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -704.00 | 193.00 | | -704.00 |
242 Autres charges externes. | 72 815.00 | 69 369.00 | | 72 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 2 505.00 | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 969.00 | 67 056.00 | | 86 969.00 |
252 Charges sociales | 7 727.00 | 6 609.00 | | 7 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 100.00 | 11 819.00 | | 14 100.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 29.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 415.00 | 272 307.00 | | 275 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 415.00 | 25 379.00 | | 9 415.00 |
294 Charges financières | 4 491.00 | 4 947.00 | | 4 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | 887.00 | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 205.00 | 19 545.00 | | 4 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 740.00 | | | 322 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 436.00 | | | 15 436.00 |