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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 148.00 | 52 250.00 | 81 899.00 | 134 148.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 448.00 | 52 250.00 | 291 199.00 | 343 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
110 Total général Actif | 359 111.00 | 52 250.00 | 306 861.00 | 359 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 043.00 | | | 333 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33.00 | | | 33.00 |
230 Autres produits | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 003.00 | | | 351 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
242 Autres charges externes. | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 882.00 | | | 102 882.00 |
252 Charges sociales | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 542.00 | | | 332 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
294 Charges financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 936.00 | | | 331 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 592.00 | | | 14 592.00 |