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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 542 859.00 | | 542 859.00 | 542 859.00 |
AP Constructions | 191 810.00 | 37 276.00 | 154 534.00 | 191 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 393.00 | 1 410.00 | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 645.00 | 4 088.00 | 13 557.00 | 17 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 253.00 | 41 757.00 | 715 496.00 | 757 253.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 98 361.00 | | 98 361.00 | 98 361.00 |
CF Disponibilités | 196 076.00 | | 196 076.00 | 196 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 166.00 | | 296 166.00 | 296 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 419.00 | 41 757.00 | 1 011 662.00 | 1 053 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 265.00 | -1 515.00 | | 51 265.00 |
DL TOTAL (I) | 49 850.00 | -1 415.00 | | 49 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 362.00 | | | 628 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 365.00 | 1 818.00 | | 65 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 686.00 | | | 189 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 812.00 | 1 818.00 | | 961 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 662.00 | 403.00 | | 1 011 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 812.00 | 1 818.00 | | 961 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
FG Production vendue services | 1 233 477.00 | | 1 233 477.00 | 1 233 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 959.00 | | 1 257 959.00 | 1 257 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 757.00 | |
GE Autres charges | | | 12 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 694.00 | | | 1 260 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 429.00 | 1 515.00 | | 1 209 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 265.00 | -1 515.00 | | 51 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 757 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 759.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 686.00 | 189 686.00 | | 189 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
VI Groupe et associés | 628 362.00 | 628 362.00 | | 628 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 110.00 | 98 975.00 | 3 135.00 | 102 110.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 812.00 | 961 812.00 | | 961 812.00 |