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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 542 859.00 | | 542 859.00 | 542 859.00 |
AP Constructions | 255 148.00 | 123 520.00 | 131 627.00 | 255 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 1 214.00 | 589.00 | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 774.00 | 41 422.00 | 60 352.00 | 101 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 524.00 | 166 157.00 | 775 367.00 | 941 524.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
CF Disponibilités | 407 313.00 | | 407 313.00 | 407 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 757.00 | | 490 757.00 | 490 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 281.00 | 166 157.00 | 1 266 124.00 | 1 432 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
DH Report à nouveau | -80 534.00 | | | -80 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 801.00 | -80 534.00 | | -79 801.00 |
DK Provisions réglementées | 53 764.00 | 27 964.00 | | 53 764.00 |
DL TOTAL (I) | -11 207.00 | 42 793.00 | | -11 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 944.00 | 484 636.00 | | 465 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 306.00 | 274 311.00 | | 276 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 539.00 | 172 159.00 | | 304 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 968.00 | 79 789.00 | | 80 968.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 376.00 | 182 973.00 | | 149 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 331.00 | 1 193 867.00 | | 1 277 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 124.00 | 1 236 660.00 | | 1 266 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 597.00 | 728 102.00 | | 886 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 975.00 | | 9 549.00 | 931 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 860.00 | | | 542 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 176.00 | | 9 549.00 | 357 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 790.00 | 41 368.00 | 1.00 | 124 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 789.00 | 41 368.00 | 1.00 | 124 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 964.00 | 25 800.00 | | 27 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 964.00 | 25 800.00 | | 27 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 539.00 | 304 539.00 | | 304 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 376.00 | 149 376.00 | | 149 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 765.00 | 75 030.00 | 390 735.00 | 465 765.00 |
VI Groupe et associés | 276 306.00 | 276 306.00 | | 276 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VP Divers | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 268.00 | 82 329.00 | 31 939.00 | 114 268.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 332.00 | 886 597.00 | 390 735.00 | 1 277 332.00 |