| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 542 859.00 | | 542 859.00 | 542 859.00 |
AP Constructions | 191 810.00 | 74 116.00 | 117 694.00 | 191 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 781.00 | 1 022.00 | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 607.00 | 16 783.00 | 80 824.00 | 97 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 019.00 | 91 681.00 | 774 338.00 | 866 019.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BZ Autres créances | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CF Disponibilités | 306 210.00 | | 306 210.00 | 306 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 138.00 | | 343 138.00 | 343 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 157.00 | 91 681.00 | 1 117 476.00 | 1 209 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
DH Report à nouveau | | -1 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 513.00 | 51 265.00 | | 80 513.00 |
DL TOTAL (I) | 95 363.00 | 49 850.00 | | 95 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 077.00 | | | 176 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 308.00 | 628 362.00 | | 416 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 298.00 | 65 365.00 | | 153 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 536.00 | 77 903.00 | | 70 536.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 496.00 | | 1 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 542.00 | 189 686.00 | | 204 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 113.00 | 961 812.00 | | 1 022 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 476.00 | 1 011 662.00 | | 1 117 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 722.00 | 961 812.00 | | 878 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
FG Production vendue services | 1 256 226.00 | | 1 256 226.00 | 1 256 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 446.00 | | 1 284 446.00 | 1 284 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | 1 421.00 | | 1 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 060.00 | 12 242.00 | | 10 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 299.00 | 1 266.00 | | 49 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 707.00 | 1 266.00 | | 57 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 001.00 | 1 266.00 | | 57 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 311.00 | 11 050.00 | | 31 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 070.00 | 1 260 694.00 | | 1 344 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 557.00 | 1 209 429.00 | | 1 263 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 513.00 | 51 265.00 | | 80 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 253.00 | | 79 962.00 | 757 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -28 804.00 | | 31 939.00 | -28 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28 804.00 | | 866 019.00 | -28 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 860.00 | | | 542 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 258.00 | | 79 962.00 | 211 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 757.00 | 49 923.00 | -1.00 | 41 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 757.00 | 49 922.00 | -1.00 | 41 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 298.00 | 153 298.00 | | 153 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 542.00 | 204 542.00 | | 204 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
UX Autres créances clients | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VB T. V. A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 908.00 | 32 518.00 | 134 718.00 | 175 908.00 |
VI Groupe et associés | 416 308.00 | 416 308.00 | | 416 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 751.00 | 35 812.00 | 31 939.00 | 67 751.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 113.00 | 878 722.00 | 134 718.00 | 1 022 113.00 |