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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 859.00 | | 542 859.00 | 542 859.00 |
AP Constructions | 255 148.00 | 94 654.00 | 160 494.00 | 255 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 991.00 | 812.00 | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 225.00 | 29 144.00 | 71 081.00 | 100 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 975.00 | 124 790.00 | 807 185.00 | 931 975.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BZ Autres créances | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
CF Disponibilités | 304 668.00 | | 304 668.00 | 304 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 475.00 | | 429 475.00 | 429 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 450.00 | 124 790.00 | 1 236 660.00 | 1 361 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 95 253.00 | 14 740.00 | | 95 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 534.00 | 80 513.00 | | -80 534.00 |
DK Provisions réglementées | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
DL TOTAL (I) | 42 793.00 | 95 363.00 | | 42 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 636.00 | 176 077.00 | | 484 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 311.00 | 416 308.00 | | 274 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 159.00 | 153 298.00 | | 172 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 789.00 | 70 536.00 | | 79 789.00 |
EA Autres dettes | | 1 352.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 973.00 | 204 542.00 | | 182 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 867.00 | 1 022 113.00 | | 1 193 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 660.00 | 1 117 476.00 | | 1 236 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 102.00 | 878 722.00 | | 728 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 019.00 | | 65 956.00 | 866 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 860.00 | | | 542 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 220.00 | | 65 956.00 | 291 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 681.00 | 33 108.00 | -1.00 | 91 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 680.00 | 33 108.00 | -1.00 | 91 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 964.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 159.00 | 172 159.00 | | 172 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VB T. V. A. | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 591.00 | 18 826.00 | 454 315.00 | 484 591.00 |
VI Groupe et associés | 274 311.00 | 274 311.00 | | 274 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 630.00 | 123 691.00 | 31 939.00 | 155 630.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 867.00 | 728 102.00 | 454 315.00 | 1 193 867.00 |