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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 876.00 | 3 883.00 | 3 993.00 | 7 876.00 |
AH Fonds commercial | 760 257.00 | | 760 257.00 | 760 257.00 |
AP Constructions | 720 509.00 | 123 566.00 | 596 943.00 | 720 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 640.00 | 4 505.00 | 28 135.00 | 32 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 680.00 | 12 082.00 | 38 598.00 | 50 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 495.00 | 144 036.00 | 1 468 459.00 | 1 612 495.00 |
BT Marchandises | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
BZ Autres créances | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CF Disponibilités | 305 912.00 | | 305 912.00 | 305 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 195.00 | | 368 195.00 | 368 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 690.00 | 144 036.00 | 1 836 654.00 | 1 980 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 066.00 | -1 515.00 | | 171 066.00 |
DL TOTAL (I) | 169 651.00 | -1 415.00 | | 169 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 965.00 | | | 1 195 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 200.00 | 1 818.00 | | 123 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 720.00 | | | 265 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 003.00 | 1 818.00 | | 1 667 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 654.00 | 403.00 | | 1 836 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 003.00 | 1 818.00 | | 1 667 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
FG Production vendue services | 1 637 576.00 | | 1 637 576.00 | 1 637 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 412.00 | | 1 686 412.00 | 1 686 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 036.00 | |
GE Autres charges | | | 11 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 612.00 | | | 1 691 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 546.00 | 1 515.00 | | 1 520 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 066.00 | -1 515.00 | | 171 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 612 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144 036.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 720.00 | 265 720.00 | | 265 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
UX Autres créances clients | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 965.00 | 1 195 965.00 | | 1 195 965.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 939.00 | 58 407.00 | 40 532.00 | 98 939.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 003.00 | 1 667 003.00 | | 1 667 003.00 |