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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 776.00 | 8 757.00 | 7 018.00 | 15 776.00 |
AH Fonds commercial | 760 257.00 | | 760 257.00 | 760 257.00 |
AP Constructions | 725 872.00 | 247 660.00 | 478 212.00 | 725 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 640.00 | 13 808.00 | 18 832.00 | 32 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 225.00 | 33 240.00 | 97 985.00 | 131 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 423.00 | 303 465.00 | 1 395 958.00 | 1 699 423.00 |
BT Marchandises | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CF Disponibilités | 110 165.00 | | 110 165.00 | 110 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 416.00 | | 136 416.00 | 136 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 839.00 | 303 465.00 | 1 532 374.00 | 1 835 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DH Report à nouveau | | -1 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | 171 066.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 20 017.00 | 169 651.00 | | 20 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 036.00 | | | 352 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 011.00 | 1 195 965.00 | | 678 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | 123 200.00 | | 100 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 071.00 | 82 118.00 | | 85 071.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 527.00 | 265 720.00 | | 296 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 357.00 | 1 667 003.00 | | 1 512 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 374.00 | 1 836 654.00 | | 1 532 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 575.00 | 1 667 003.00 | | 1 225 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
FG Production vendue services | 1 519 621.00 | | 1 519 621.00 | 1 519 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 547.00 | | 1 570 547.00 | 1 570 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 429.00 | |
GE Autres charges | | | 12 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | 3 556.00 | | 1 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 749.00 | 11 674.00 | | 12 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 1 639.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 423.00 | 1 639.00 | | 12 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 24.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 24.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 046.00 | 1 615.00 | | 11 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 57 492.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 098.00 | 1 691 612.00 | | 1 584 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 733.00 | 1 520 546.00 | | 1 583 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | 171 066.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 495.00 | | 93 807.00 | 1 612 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | 33 654.00 | 6 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 879.00 | | 1 699 423.00 | 6 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 133.00 | | 7 900.00 | 768 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 830.00 | | 85 907.00 | 803 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 036.00 | 159 429.00 | | 144 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 4 874.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 153.00 | 154 555.00 | | 140 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 527.00 | 296 527.00 | | 296 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 817.00 | 65 036.00 | 269 436.00 | 351 817.00 |
VI Groupe et associés | 678 011.00 | 678 011.00 | | 678 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VW T.V.A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 357.00 | 1 225 575.00 | 269 436.00 | 1 512 357.00 |