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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 776.00 | 12 821.00 | 2 955.00 | 15 776.00 |
AH Fonds commercial | 760 257.00 | | 760 257.00 | 760 257.00 |
AP Constructions | 725 872.00 | 315 981.00 | 409 891.00 | 725 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 640.00 | 19 278.00 | 13 362.00 | 32 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 074.00 | 51 110.00 | 85 964.00 | 137 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 056.00 | 399 190.00 | 1 306 865.00 | 1 706 056.00 |
BT Marchandises | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160 468.00 | | 160 468.00 | 160 468.00 |
CF Disponibilités | 387 201.00 | | 387 201.00 | 387 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 428.00 | | 558 428.00 | 558 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 484.00 | 399 190.00 | 1 865 294.00 | 2 264 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 907.00 | 19 541.00 | | 19 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 621.00 | 365.00 | | -68 621.00 |
DK Provisions réglementées | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
DL TOTAL (I) | 20 016.00 | 20 017.00 | | 20 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 881.00 | 352 036.00 | | 719 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 573.00 | 678 011.00 | | 402 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 212.00 | 100 633.00 | | 396 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 746.00 | 85 071.00 | | 79 746.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 784.00 | 296 527.00 | | 246 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 277.00 | 1 512 357.00 | | 1 845 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 294.00 | 1 532 374.00 | | 1 865 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 748.00 | 1 225 575.00 | | 1 163 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 423.00 | | 6 632.00 | 1 699 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 033.00 | | | 776 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 737.00 | | 5 849.00 | 889 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 654.00 | | 783.00 | 33 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 465.00 | 95 725.00 | | 303 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 757.00 | 4 064.00 | | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 708.00 | 91 661.00 | | 294 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 212.00 | 396 212.00 | | 396 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 784.00 | 246 784.00 | | 246 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
VB T. V. A. | 104 314.00 | 104 314.00 | | 104 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 182.00 | 37 652.00 | 658 630.00 | 719 182.00 |
VI Groupe et associés | 402 573.00 | 402 573.00 | | 402 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VP Divers | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 787.00 | 167 350.00 | 34 437.00 | 201 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 278.00 | 1 163 748.00 | 658 630.00 | 1 845 278.00 |