| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 776.00 | 15 775.00 | 1.00 | 15 776.00 |
AH Fonds commercial | 760 257.00 | | 760 257.00 | 760 257.00 |
AP Constructions | 725 872.00 | 384 778.00 | 341 093.00 | 725 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 640.00 | 22 697.00 | 9 944.00 | 32 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 112.00 | 68 663.00 | 89 448.00 | 158 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 094.00 | 491 914.00 | 1 243 180.00 | 1 735 094.00 |
BT Marchandises | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BZ Autres créances | 96 144.00 | | 96 144.00 | 96 144.00 |
CF Disponibilités | 347 656.00 | | 347 656.00 | 347 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 982.00 | | 453 982.00 | 453 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 076.00 | 491 914.00 | 1 697 162.00 | 2 189 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
DH Report à nouveau | -68 621.00 | | | -68 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 319.00 | -68 621.00 | | -186 319.00 |
DK Provisions réglementées | 132 613.00 | 68 621.00 | | 132 613.00 |
DL TOTAL (I) | -102 311.00 | 20 016.00 | | -102 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 907.00 | 719 881.00 | | 681 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 283.00 | 402 573.00 | | 407 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 990.00 | 396 212.00 | | 426 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 311.00 | 79 746.00 | | 98 311.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 982.00 | 246 784.00 | | 184 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 473.00 | 1 845 277.00 | | 1 799 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 162.00 | 1 865 294.00 | | 1 697 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 283.00 | | | 407 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 056.00 | | 38 020.00 | 1 706 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 982.00 | 1 735 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 982.00 | 924 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 033.00 | | | 776 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 586.00 | | 38 020.00 | 895 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 190.00 | 92 724.00 | 1.00 | 399 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 821.00 | 2 954.00 | | 12 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 369.00 | 89 770.00 | 1.00 | 386 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 621.00 | 63 992.00 | | 68 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 621.00 | 63 992.00 | | 68 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 990.00 | 426 990.00 | | 426 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 982.00 | 184 982.00 | | 184 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
VB T. V. A. | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 510.00 | 116 115.00 | 565 395.00 | 681 510.00 |
VI Groupe et associés | 407 283.00 | 407 283.00 | | 407 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
VP Divers | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 887.00 | 102 450.00 | 34 437.00 | 136 887.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 453.00 | 1 234 058.00 | 565 395.00 | 1 799 453.00 |