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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 24 847 823.00 | 1 326 245.00 | 23 521 577.00 | 24 847 823.00 |
CF Disponibilités | 555 083.00 | | 555 083.00 | 555 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 402 906.00 | 1 326 245.00 | 24 076 660.00 | 25 402 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 402 906.00 | 1 326 245.00 | 24 076 660.00 | 25 402 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 447 601.00 | | | 12 447 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 682.00 | | | -660 682.00 |
DL TOTAL (I) | 11 786 918.00 | | | 11 786 918.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 012 999.00 | | | 12 012 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 105 646.00 | | | 12 105 646.00 |
ED (V) | 184 096.00 | | | 184 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 076 660.00 | | | 24 076 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 700 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 370 995.00 | | | 14 370 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 370 995.00 | | | 14 370 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 331 501.00 | | | 13 331 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 331 501.00 | | | 13 331 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039 494.00 | | | 1 039 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 533 500.00 | | | 14 533 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 194 183.00 | | | 15 194 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 682.00 | | | -660 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 331 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 331 501.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 331 501.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 331 501.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 323 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 328 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 328 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 012 999.00 | | | 12 012 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 990.00 | 91 990.00 | | 91 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 888 000.00 | | | 11 888 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 847 823.00 | | 24 847 823.00 | 24 847 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 847 823.00 | | 24 847 823.00 | 24 847 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 105 647.00 | 92 648.00 | | 12 105 647.00 |