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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 22 861 215.00 | 1 326 245.00 | 21 534 970.00 | 22 861 215.00 |
CF Disponibilités | 162 086.00 | | 162 086.00 | 162 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 023 301.00 | 1 326 245.00 | 21 697 056.00 | 23 023 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 325 057.00 | | 2 325 057.00 | 2 325 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 348 359.00 | 1 326 245.00 | 24 022 113.00 | 25 348 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 447 601.00 | 12 447 601.00 | | 12 447 601.00 |
DH Report à nouveau | -660 682.00 | | | -660 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470 654.00 | -660 682.00 | | -2 470 654.00 |
DL TOTAL (I) | 9 316 263.00 | 11 786 918.00 | | 9 316 263.00 |
DP Provisions pour risques | 2 325 057.00 | | | 2 325 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 325 057.00 | | | 2 325 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 373 191.00 | 12 012 999.00 | | 12 373 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 557.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 91 989.00 | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 380 792.00 | 12 105 646.00 | | 12 380 792.00 |
ED (V) | | 184 096.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 022 113.00 | 24 076 660.00 | | 24 022 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 325 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 470 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 370 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 370 995.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 331 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 331 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 039 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 818.00 | 14 533 500.00 | | 432 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 473.00 | 15 194 183.00 | | 2 903 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 470 654.00 | -660 682.00 | | -2 470 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 325 058.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 326 246.00 | | | 1 326 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 246.00 | | | 1 326 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 248.00 | 2 325 058.00 | | 1 326 248.00 |
UG ‐ Financières | | 2 325 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 373 191.00 | | | 12 373 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 370.00 | | | 353 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 861 216.00 | 22 861 216.00 | | 22 861 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 861 216.00 | 22 861 216.00 | | 22 861 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 380 793.00 | 7 602.00 | | 12 380 793.00 |