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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 19 580 875.00 | 1 326 245.00 | 18 254 629.00 | 19 580 875.00 |
CF Disponibilités | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 616 414.00 | 1 326 245.00 | 18 290 169.00 | 19 616 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 175 080.00 | | 6 175 080.00 | 6 175 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 791 495.00 | 1 326 245.00 | 24 465 249.00 | 25 791 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 447 601.00 | 12 447 601.00 | | 12 447 601.00 |
DH Report à nouveau | -7 692 384.00 | -3 131 337.00 | | -7 692 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 217.00 | -4 561 047.00 | | -79 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675 998.00 | 4 755 216.00 | | 4 675 998.00 |
DP Provisions pour risques | 6 175 080.00 | 6 733 257.00 | | 6 175 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 175 080.00 | 6 733 257.00 | | 6 175 080.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 524 577.00 | 12 759 035.00 | | 13 524 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 121.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 454.00 | 7 440.00 | | 89 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 614 170.00 | 12 766 696.00 | | 13 614 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 465 249.00 | 24 255 170.00 | | 24 465 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 733 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 024 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 175 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 946 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 024 467.00 | 2 847 764.00 | | 7 024 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 685.00 | 7 408 811.00 | | 7 103 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 217.00 | -4 561 047.00 | | -79 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 733 257.00 | 6 175 081.00 | 6 733 257.00 | 6 733 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 326 246.00 | | | 1 326 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 246.00 | | | 1 326 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 059 503.00 | 6 175 081.00 | 6 733 257.00 | 8 059 503.00 |
UG ‐ Financières | | 6 175 081.00 | 6 733 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 524 577.00 | | 13 524 577.00 | 13 524 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 454.00 | 89 454.00 | | 89 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 580 875.00 | | 13 580 875.00 | 13 580 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 580 875.00 | | 13 580 875.00 | 13 580 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 614 170.00 | 89 594.00 | 13 524 577.00 | 13 614 170.00 |