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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 18 792 019.00 | 1 326 245.00 | 17 465 773.00 | 18 792 019.00 |
CF Disponibilités | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 848 159.00 | 1 326 245.00 | 17 521 913.00 | 18 848 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 733 257.00 | | 6 733 257.00 | 6 733 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 581 416.00 | 1 326 245.00 | 24 255 170.00 | 25 581 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 447 601.00 | 12 447 601.00 | | 12 447 601.00 |
DH Report à nouveau | -3 131 337.00 | -660 682.00 | | -3 131 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 561 047.00 | -2 470 654.00 | | -4 561 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 755 216.00 | 9 316 263.00 | | 4 755 216.00 |
DP Provisions pour risques | 6 733 257.00 | 2 325 057.00 | | 6 733 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 733 257.00 | 2 325 057.00 | | 6 733 257.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 759 035.00 | 12 373 191.00 | | 12 759 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 380.00 | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 766 696.00 | 12 380 792.00 | | 12 766 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 255 170.00 | 24 022 113.00 | | 24 255 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 325 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 733 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 561 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 764.00 | 432 818.00 | | 2 847 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 811.00 | 2 903 473.00 | | 7 408 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 561 047.00 | -2 470 654.00 | | -4 561 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 325 058.00 | 6 733 257.00 | 2 325 058.00 | 2 325 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 326 246.00 | | | 1 326 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 246.00 | | | 1 326 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651 304.00 | 6 733 257.00 | 2 325 058.00 | 3 651 304.00 |
UG ‐ Financières | | 6 733 257.00 | 2 325 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 759 035.00 | | 12 759 035.00 | 12 759 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 792 020.00 | | 18 792 020.00 | 18 792 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 792 020.00 | | 18 792 020.00 | 18 792 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 766 697.00 | 7 662.00 | 12 759 035.00 | 12 766 697.00 |