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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 1 108.00 | 977.00 | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 139 453.00 | 20 418.00 | 119 034.00 | 139 453.00 |
AP Constructions | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 160.00 | 97 113.00 | 54 046.00 | 151 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 593.00 | 266 789.00 | 81 803.00 | 348 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 191.00 | 431 146.00 | 274 045.00 | 705 191.00 |
BT Marchandises | 173 774.00 | 12 435.00 | 161 338.00 | 173 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
BZ Autres créances | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CF Disponibilités | 190 150.00 | | 190 150.00 | 190 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 563.00 | 12 435.00 | 456 127.00 | 468 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 754.00 | 443 581.00 | 730 173.00 | 1 173 754.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 257 911.00 | | | 257 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
DL TOTAL (I) | 374 722.00 | | | 374 722.00 |
DP Provisions pour risques | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 955.00 | | | 171 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 401.00 | | | 353 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 173.00 | | | 730 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 842.00 | | | 226 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 975.00 | | 28 930.00 | 744 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 713.00 | 705 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 711.00 | 684 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 704.00 | | 28 930.00 | 724 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 579.00 | 30 316.00 | 56 749.00 | 457 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 695.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 165.00 | 29 621.00 | 56 749.00 | 457 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 050.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 321.00 | 12 435.00 | 7 321.00 | 7 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 321.00 | 12 435.00 | 7 321.00 | 7 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 321.00 | 14 485.00 | 7 321.00 | 7 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 485.00 | 7 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 641.00 | 119 641.00 | | 119 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 955.00 | 45 396.00 | 90 834.00 | 171 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
VP Divers | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 210.00 | 104 638.00 | 2 572.00 | 107 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 401.00 | 226 842.00 | 90 834.00 | 353 401.00 |