| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 027.00 | 8 996.00 | 8 031.00 | 17 027.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 570.00 | 422.00 | 3 992.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 215 126.00 | 24 174.00 | 190 951.00 | 215 126.00 |
AP Constructions | 452 284.00 | 70 477.00 | 381 806.00 | 452 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 205.00 | 162 681.00 | 103 524.00 | 266 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 498.00 | 309 344.00 | 106 153.00 | 415 498.00 |
AX Avances et acomptes | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 954.00 | 579 242.00 | 818 711.00 | 1 397 954.00 |
BN En cours de production de biens | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BT Marchandises | 351 683.00 | 5 218.00 | 346 465.00 | 351 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 446.00 | | 282 446.00 | 282 446.00 |
BZ Autres créances | 134 243.00 | | 134 243.00 | 134 243.00 |
CF Disponibilités | 628 922.00 | | 628 922.00 | 628 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 512.00 | 5 218.00 | 1 431 294.00 | 1 436 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 466.00 | 584 460.00 | 2 250 006.00 | 2 834 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 252 872.00 | 225 048.00 | | 252 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 644.00 | 47 823.00 | | 181 644.00 |
DL TOTAL (I) | 484 656.00 | 323 012.00 | | 484 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 148.00 | 697 064.00 | | 656 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 704.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 199.00 | 253 045.00 | | 629 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 726.00 | 334 482.00 | | 295 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 276.00 | 90 584.00 | | 184 276.00 |
EA Autres dettes | | 8 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 765 349.00 | 1 396 494.00 | | 1 765 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 006.00 | 1 719 506.00 | | 2 250 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 456.00 | 581 263.00 | | 608 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960 085.00 | | 3 960 085.00 | 3 960 085.00 |
FG Production vendue services | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 086.00 | | 4 021 086.00 | 4 021 086.00 |
FM Production stockée | | | -14 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 690.00 | 19 089.00 | | 24 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 7 089.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 203.00 | 7 089.00 | | 13 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 972.00 | 878.00 | | 5 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 522.00 | 878.00 | | 16 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | 6 212.00 | | -3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 345.00 | 13 752.00 | | 64 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 138.00 | 2 520 119.00 | | 4 071 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 494.00 | 2 472 296.00 | | 3 889 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 644.00 | 47 823.00 | | 181 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 445.00 | | | 445.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 409.00 | 40 880.00 | | 33 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 588.00 | | 107 750.00 | 1 324 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 885.00 | 9 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 385.00 | 1 397 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 1 352 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 787.00 | | 106 250.00 | 1 278 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 538.00 | | 1 500.00 | 9 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 827.00 | 87 365.00 | 21 950.00 | 513 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 591.00 | 3 405.00 | | 5 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 635.00 | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 302.00 | 83 325.00 | 21 950.00 | 505 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 407.00 | -1 189.00 | | 6 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 407.00 | -1 189.00 | | 6 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 407.00 | -1 189.00 | | 6 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 726.00 | 295 726.00 | | 295 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UX Autres créances clients | 282 446.00 | 282 446.00 | | 282 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VC Groupe et associés | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 148.00 | 128 454.00 | 283 203.00 | 656 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 951.00 | 460 951.00 | | 460 951.00 |
VW T.V.A. | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 151.00 | 608 456.00 | 283 203.00 | 1 136 151.00 |