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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 027.00 | 5 591.00 | 11 436.00 | 17 027.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 2 935.00 | 1 057.00 | 3 992.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 213 893.00 | 22 037.00 | 191 855.00 | 213 893.00 |
AP Constructions | 443 566.00 | 55 309.00 | 388 257.00 | 443 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 701.00 | 135 413.00 | 68 288.00 | 203 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 627.00 | 292 542.00 | 125 084.00 | 417 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 588.00 | 513 827.00 | 810 761.00 | 1 324 588.00 |
BN En cours de production de biens | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
BT Marchandises | 230 106.00 | 6 407.00 | 223 699.00 | 230 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 401.00 | | 176 401.00 | 176 401.00 |
BZ Autres créances | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CF Disponibilités | 414 314.00 | | 414 314.00 | 414 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 152.00 | 6 407.00 | 908 745.00 | 915 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 741.00 | 520 234.00 | 1 719 506.00 | 2 239 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 225 048.00 | 214 582.00 | | 225 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 823.00 | 10 467.00 | | 47 823.00 |
DL TOTAL (I) | 323 012.00 | 275 189.00 | | 323 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 064.00 | 167 561.00 | | 697 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 704.00 | 64 090.00 | | 12 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 045.00 | | | 253 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 482.00 | 172 066.00 | | 334 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 584.00 | 47 592.00 | | 90 584.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | 158.00 | | 8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 494.00 | 451 467.00 | | 1 396 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 506.00 | 726 656.00 | | 1 719 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 263.00 | 451 467.00 | | 581 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 704.00 | | 568 400.00 | 759 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 1 324 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | 1 278 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 302.00 | | 567 000.00 | 715 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | 1 400.00 | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 607.00 | 66 736.00 | 3 516.00 | 450 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 185.00 | 3 405.00 | | 2 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 859.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 346.00 | 62 472.00 | 3 516.00 | 446 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 531.00 | 6 407.00 | 6 531.00 | 6 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 531.00 | 6 407.00 | 6 531.00 | 6 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 531.00 | 6 407.00 | 6 531.00 | 6 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 407.00 | 6 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 482.00 | 334 482.00 | | 334 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UX Autres créances clients | 176 401.00 | 176 401.00 | | 176 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 064.00 | 134 878.00 | 281 374.00 | 697 064.00 |
VI Groupe et associés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 928.00 | 261 928.00 | | 261 928.00 |
VW T.V.A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 449.00 | 581 263.00 | 281 374.00 | 1 143 449.00 |