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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 027.00 | 2 185.00 | 14 842.00 | 17 027.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 2 076.00 | 1 916.00 | 3 992.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 139 453.00 | 20 419.00 | 119 035.00 | 139 453.00 |
AP Constructions | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 538.00 | 115 243.00 | 43 296.00 | 158 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 595.00 | 264 969.00 | 106 626.00 | 371 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 704.00 | 450 607.00 | 309 097.00 | 759 704.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BT Marchandises | 182 329.00 | 6 531.00 | 175 798.00 | 182 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
CF Disponibilités | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 089.00 | 6 531.00 | 417 559.00 | 424 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 793.00 | 457 137.00 | 726 656.00 | 1 183 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 214 582.00 | 257 912.00 | | 214 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 467.00 | 66 670.00 | | 10 467.00 |
DL TOTAL (I) | 275 189.00 | 374 722.00 | | 275 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 561.00 | 171 955.00 | | 167 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 090.00 | 3 507.00 | | 64 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 066.00 | 119 641.00 | | 172 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 592.00 | 58 298.00 | | 47 592.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 467.00 | 353 401.00 | | 451 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 656.00 | 730 173.00 | | 726 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 192.00 | | 106 797.00 | 705 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 285.00 | 759 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 285.00 | 715 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 331.00 | | 1 905.00 | 17 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 923.00 | | 82 665.00 | 684 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | 5 200.00 | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 146.00 | 45 137.00 | 25 677.00 | 431 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 967.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 037.00 | 41 985.00 | 25 677.00 | 430 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 066.00 | 172 066.00 | | 172 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 561.00 | 135 615.00 | 31 946.00 | 167 561.00 |
VI Groupe et associés | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 164.00 | 113 392.00 | 7 772.00 | 121 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 467.00 | 419 521.00 | 31 946.00 | 451 467.00 |