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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 945.00 | 72 590.00 | 3 355.00 | 75 945.00 |
040 Immobilisations financières | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 253.00 | 77 163.00 | 39 090.00 | 116 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
060 Stock marchandises | 128 499.00 | 4 530.00 | 123 969.00 | 128 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 115.00 | 5 518.00 | 9 597.00 | 15 115.00 |
072 Créances – Autres | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
084 Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 188.00 | 10 048.00 | 142 140.00 | 152 188.00 |
110 Total général Actif | 268 441.00 | 87 211.00 | 181 230.00 | 268 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 469.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 929.00 | | | 207 929.00 |
230 Autres produits | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 819.00 | | | 215 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 478.00 | | | 129 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
242 Autres charges externes. | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
252 Charges sociales | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 282.00 | | | 209 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 253.00 | | | 116 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |