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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | 6 098.00 | 9 148.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 944.00 | 74 291.00 | 1 653.00 | 75 944.00 |
040 Immobilisations financières | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 440.00 | 80 388.00 | 36 051.00 | 116 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
060 Stock marchandises | 129 597.00 | 4 669.00 | 124 928.00 | 129 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 587.00 | 4 624.00 | 7 963.00 | 12 587.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 982.00 | 9 294.00 | 138 688.00 | 147 982.00 |
110 Total général Actif | 264 421.00 | 89 682.00 | 174 739.00 | 264 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 469.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 953.00 | | | 216 953.00 |
230 Autres produits | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 694.00 | | | 224 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
252 Charges sociales | 735.00 | | | 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
262 Autres charges | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 914.00 | | | 218 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
280 Produits financiers | 402.00 | | | 402.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 252.00 | | | 116 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188.00 | | | 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 735.00 | | | 7 735.00 |