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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | 9 147.00 | 6 099.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
040 Immobilisations financières | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 950.00 | 85 091.00 | 26 859.00 | 111 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
060 Stock marchandises | 116 339.00 | 5 280.00 | 111 059.00 | 116 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 495.00 | 5 361.00 | 7 134.00 | 12 495.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 329.00 | 10 641.00 | 133 688.00 | 144 329.00 |
110 Total général Actif | 256 279.00 | 95 732.00 | 160 547.00 | 256 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 469.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 949.00 | | | 263 949.00 |
230 Autres produits | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 182.00 | | | 271 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 213.00 | | | 169 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -543.00 | | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
252 Charges sociales | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
262 Autres charges | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 031.00 | | | 267 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
280 Produits financiers | 399.00 | | | 399.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 38.00 | | | 38.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 478.00 | | | 478.00 |