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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 623.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 944.00 | 75 400.00 | 544.00 | 75 944.00 |
040 Immobilisations financières | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 950.00 | 83 022.00 | 28 928.00 | 111 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
060 Stock marchandises | 126 518.00 | 5 242.00 | 121 276.00 | 126 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 013.00 | 4 921.00 | 7 092.00 | 12 013.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 001.00 | 10 162.00 | 141 838.00 | 152 001.00 |
110 Total général Actif | 263 950.00 | 93 184.00 | 170 766.00 | 263 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 469.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 773.00 | | | 237 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 090.00 | | | 246 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 184.00 | | | 157 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -532.00 | | | -532.00 |
242 Autres charges externes. | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
252 Charges sociales | 515.00 | | | 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
262 Autres charges | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 232.00 | | | 241 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
280 Produits financiers | 546.00 | | | 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 440.00 | | | 116 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 573.00 | | | 573.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 870.00 | | | 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |