| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 183.00 | 22 033.00 | 2 151.00 | 24 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 150.00 | 224 931.00 | 70 219.00 | 295 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 476.00 | 253 753.00 | 299 724.00 | 553 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
BN En cours de production de biens | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 212.00 | | 413 212.00 | 413 212.00 |
BZ Autres créances | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 666.00 | | 680 666.00 | 680 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 142.00 | 253 753.00 | 980 390.00 | 1 234 142.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 169 015.00 | 158 260.00 | | 169 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 218.00 | 10 754.00 | | 20 218.00 |
DL TOTAL (I) | 222 782.00 | 202 565.00 | | 222 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 385.00 | 158 226.00 | | 140 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 429.00 | 73 800.00 | | 51 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 801.00 | 7 430.00 | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 711.00 | 204 209.00 | | 404 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 361.00 | 140 501.00 | | 153 361.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 607.00 | 584 165.00 | | 757 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 390.00 | 786 730.00 | | 980 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 953.00 | 529 776.00 | | 716 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 342.00 | 82 832.00 | | 76 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 583 945.00 | | 2 583 945.00 | 2 583 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 945.00 | | 2 583 945.00 | 2 583 945.00 |
FM Production stockée | | | 39 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 986.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 313.00 | 5 861.00 | | 8 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 928.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 748.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | -1 748.00 | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75.00 | -203.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 110.00 | 2 185 626.00 | | 2 636 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 892.00 | 2 174 872.00 | | 2 615 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 218.00 | 10 754.00 | | 20 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 139.00 | | 20 223.00 | 551 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 886.00 | 553 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 886.00 | 319 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 413.00 | | | 232 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 996.00 | | 20 223.00 | 316 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 653.00 | 30 986.00 | 17 886.00 | 240 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 864.00 | 30 986.00 | 17 886.00 | 233 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 711.00 | 404 711.00 | | 404 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 413 212.00 | 413 212.00 | | 413 212.00 |
VB T. V. A. | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
VC Groupe et associés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 043.00 | 28 190.00 | 35 853.00 | 64 043.00 |
VI Groupe et associés | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 732.00 | 529 219.00 | 1 513.00 | 530 732.00 |
VW T.V.A. | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 807.00 | 716 953.00 | 35 853.00 | 752 807.00 |