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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 789.00 | 7 333.00 | 3 456.00 | 10 789.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 525.00 | 21 797.00 | 728.00 | 22 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 348.00 | 218 191.00 | 73 157.00 | 291 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 016.00 | 247 321.00 | 304 695.00 | 552 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
BN En cours de production de biens | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 284.00 | 2 937.00 | 262 347.00 | 265 284.00 |
BZ Autres créances | 104 308.00 | | 104 308.00 | 104 308.00 |
CF Disponibilités | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 499.00 | 2 937.00 | 502 562.00 | 505 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 515.00 | 250 257.00 | 807 257.00 | 1 057 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 189 232.00 | 169 015.00 | | 189 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 007.00 | 20 218.00 | | 50 007.00 |
DL TOTAL (I) | 272 789.00 | 222 782.00 | | 272 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 844.00 | 140 385.00 | | 62 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 032.00 | 51 429.00 | | 70 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961.00 | 4 801.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 298.00 | 404 711.00 | | 251 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 860.00 | 153 361.00 | | 146 860.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 2 920.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 469.00 | 757 607.00 | | 534 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 257.00 | 980 390.00 | | 807 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 380.00 | 716 953.00 | | 497 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 730.00 | 76 342.00 | | 2 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 388 484.00 | | 2 388 484.00 | 2 388 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 484.00 | | 2 388 484.00 | 2 388 484.00 |
FM Production stockée | | | -21 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 260.00 | 8 313.00 | | 13 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 417.00 | 135.00 | | 7 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | 2 865.00 | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -75.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 083.00 | 2 636 110.00 | | 2 393 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 076.00 | 2 615 892.00 | | 2 343 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 007.00 | 20 218.00 | | 50 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 476.00 | | 42 390.00 | 553 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 850.00 | 552 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 850.00 | 313 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 413.00 | | 4 000.00 | 232 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 334.00 | | 38 390.00 | 319 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 753.00 | 30 036.00 | 36 468.00 | 253 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 544.00 | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 964.00 | 29 492.00 | 36 468.00 | 246 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 298.00 | 251 298.00 | | 251 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 262 053.00 | 262 053.00 | | 262 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 114.00 | 24 280.00 | 35 834.00 | 60 114.00 |
VI Groupe et associés | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 973.00 | 373 229.00 | 4 744.00 | 377 973.00 |
VW T.V.A. | 76 450.00 | 76 156.00 | 294.00 | 76 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 508.00 | 497 380.00 | 36 128.00 | 533 508.00 |