| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 789.00 | 8 667.00 | 2 122.00 | 10 789.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 198.00 | 21 042.00 | 156.00 | 21 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 327.00 | 197 492.00 | 84 835.00 | 282 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 668.00 | 227 201.00 | 316 467.00 | 543 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
BN En cours de production de biens | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 278.00 | 2 937.00 | 423 341.00 | 426 278.00 |
BZ Autres créances | 87 544.00 | | 87 544.00 | 87 544.00 |
CF Disponibilités | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 191.00 | 2 937.00 | 700 254.00 | 703 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 858.00 | 230 137.00 | 1 016 721.00 | 1 246 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 239 239.00 | 189 232.00 | | 239 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 045.00 | 50 007.00 | | 45 045.00 |
DL TOTAL (I) | 317 834.00 | 272 789.00 | | 317 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 680.00 | 62 844.00 | | 189 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 004.00 | 70 032.00 | | 73 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 334.00 | 251 298.00 | | 317 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 004.00 | 146 860.00 | | 113 004.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | 2 474.00 | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 887.00 | 534 469.00 | | 698 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 721.00 | 807 257.00 | | 1 016 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 025.00 | 497 380.00 | | 568 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 847.00 | 2 730.00 | | 15 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 269 942.00 | | 2 269 942.00 | 2 269 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 942.00 | | 2 269 942.00 | 2 269 942.00 |
FM Production stockée | | | -20 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 12 000.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 12 000.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 35.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 404.00 | 7 382.00 | | 8 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 599.00 | 7 417.00 | | 8 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | 4 583.00 | | 2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | -720.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 419.00 | 2 393 083.00 | | 2 283 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 374.00 | 2 343 076.00 | | 2 238 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 045.00 | 50 007.00 | | 45 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 016.00 | | 50 354.00 | 552 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 702.00 | 543 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 702.00 | 303 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 413.00 | | | 236 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 873.00 | | 48 354.00 | 313 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | 2 000.00 | 1 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 321.00 | 30 177.00 | 50 297.00 | 247 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 1 333.00 | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 987.00 | 28 844.00 | 50 297.00 | 239 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 334.00 | 317 334.00 | | 317 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 423 047.00 | 423 047.00 | | 423 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VC Groupe et associés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 833.00 | 43 265.00 | 130 568.00 | 173 833.00 |
VI Groupe et associés | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 067.00 | 522 323.00 | 4 744.00 | 527 067.00 |
VW T.V.A. | 63 336.00 | 63 042.00 | 294.00 | 63 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 887.00 | 568 025.00 | 130 862.00 | 698 887.00 |