| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 789.00 | 10 000.00 | 789.00 | 10 789.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 198.00 | 21 533.00 | 1 665.00 | 23 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 790.00 | 228 727.00 | 74 063.00 | 302 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 130.00 | 260 260.00 | 305 870.00 | 566 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 135.00 | | 78 135.00 | 78 135.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 206.00 | 2 937.00 | 429 270.00 | 432 206.00 |
BZ Autres créances | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
CF Disponibilités | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 802.00 | 2 937.00 | 682 866.00 | 685 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 932.00 | 263 196.00 | 988 735.00 | 1 251 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 284 284.00 | 239 239.00 | | 284 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 002.00 | 45 045.00 | | 10 002.00 |
DL TOTAL (I) | 327 836.00 | 317 834.00 | | 327 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 975.00 | 189 680.00 | | 159 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 004.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 513.00 | 317 334.00 | | 328 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 177.00 | 113 004.00 | | 166 177.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 899.00 | 693 023.00 | | 660 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 735.00 | 1 010 857.00 | | 988 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 568 025.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 847.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 240 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 240 948.00 | |
FM Production stockée | | | -26 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 11 250.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 8 599.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 2 651.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 708.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 061.00 | 2 283 419.00 | | 2 221 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 059.00 | 2 238 374.00 | | 2 211 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 002.00 | 45 045.00 | | 10 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 668.00 | | 22 462.00 | 543 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 414.00 | | | 236 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 525.00 | | 22 462.00 | 303 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 201.00 | 33 059.00 | | 227 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 1 333.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 534.00 | 31 726.00 | | 218 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 513.00 | 328 513.00 | | 328 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 177.00 | 166 177.00 | | 166 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 432 206.00 | 432 206.00 | | 432 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 464.00 | 51 746.00 | 107 718.00 | 159 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 319.00 | 509 806.00 | 1 513.00 | 511 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 629.00 | 550 911.00 | 107 718.00 | 658 629.00 |