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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
AH Fonds commercial | 170 357.00 | | 170 357.00 | 170 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 296.00 | 119 773.00 | 50 523.00 | 170 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 539.00 | 152 727.00 | 237 811.00 | 390 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
BZ Autres créances | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 613 006.00 | | 613 006.00 | 613 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 586.00 | | 679 586.00 | 679 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 126.00 | 152 727.00 | 917 398.00 | 1 070 126.00 |
CU Autres participations | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DG Autres réserves | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
DH Report à nouveau | -4 873.00 | | | -4 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
DL TOTAL (I) | 211 488.00 | | | 211 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 469.00 | | | 129 469.00 |
EA Autres dettes | 510 916.00 | | | 510 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 910.00 | | | 705 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 398.00 | | | 917 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 734.00 | | | 677 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 308.00 | | 4 709.00 | 388 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 477.00 | 390 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 477.00 | 170 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 312.00 | | | 203 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 066.00 | | 4 709.00 | 168 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 178.00 | 16 027.00 | 2 477.00 | 139 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 800.00 | 2 155.00 | | 30 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 378.00 | 13 873.00 | 2 477.00 | 108 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 538.00 | 514 538.00 | | 514 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
UX Autres créances clients | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 057.00 | 11 881.00 | 28 176.00 | 40 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VP Divers | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 470.00 | 129 470.00 | | 129 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 899.00 | 66 408.00 | 9 491.00 | 75 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 910.00 | 677 735.00 | 28 176.00 | 705 910.00 |