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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 335.00 | 40 173.00 | 6 162.00 | 46 335.00 |
AH Fonds commercial | 185 357.00 | | 185 357.00 | 185 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 058.00 | 180 040.00 | 75 018.00 | 255 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 680.00 | 220 213.00 | 283 467.00 | 503 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
BZ Autres créances | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 136 178.00 | | 136 178.00 | 136 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 010.00 | | 264 010.00 | 264 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 690.00 | 220 213.00 | 547 477.00 | 767 690.00 |
CU Autres participations | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DH Report à nouveau | -21 591.00 | | | -21 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 012.00 | | | 129 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 032.00 | | | 188 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 268.00 | | | 465 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 477.00 | | | 547 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 868.00 | | | 463 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 075.00 | | 2 753.00 | 502 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 503 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 255 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 692.00 | | | 231 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 453.00 | | 2 753.00 | 253 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 457.00 | 23 756.00 | 9.00 | 196 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 380.00 | 2 793.00 | | 37 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 077.00 | 20 963.00 | 9.00 | 159 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UX Autres créances clients | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 115.00 | | | 183 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
VW T.V.A. | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 868.00 | 463 868.00 | | 463 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
ST Autres comptes | 166 619.00 | | | 166 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 353.00 | | | 76 353.00 |
YT Sous‐traitance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 594.00 | | | 222 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 367.00 | | | 274 367.00 |