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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 335.00 | 37 380.00 | 8 955.00 | 46 335.00 |
AH Fonds commercial | 185 357.00 | | 185 357.00 | 185 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 453.00 | 159 077.00 | 94 376.00 | 253 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 075.00 | 196 457.00 | 305 619.00 | 502 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 291 002.00 | | 291 002.00 | 291 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 889.00 | | 353 889.00 | 353 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 964.00 | 196 457.00 | 659 508.00 | 855 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
CU Autres participations | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
DG Autres réserves | | 94 216.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 449.00 | | | -22 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | -116 665.00 | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 80 681.00 | 79 823.00 | | 80 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 897.00 | 150 789.00 | | 291 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 5 043.00 | | 2 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 446.00 | 35 536.00 | | 42 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 082.00 | 157 047.00 | | 194 082.00 |
EA Autres dettes | 46 609.00 | 547 580.00 | | 46 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 827.00 | 895 994.00 | | 578 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 508.00 | 975 817.00 | | 659 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 548.00 | 895 994.00 | | 573 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 168.00 | | 15 907.00 | 486 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 692.00 | | | 231 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 546.00 | | 15 907.00 | 237 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 490.00 | 24 966.00 | | 171 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 586.00 | 2 794.00 | | 34 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 905.00 | 22 172.00 | | 136 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UX Autres créances clients | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 176.00 | 4 897.00 | 5 279.00 | 10 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 721.00 | 281 721.00 | | 281 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
VW T.V.A. | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 427.00 | 572 148.00 | 5 279.00 | 577 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 4 333.00 | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 470.00 | 24 542.00 | | 18 470.00 |
ST Autres comptes | 145 542.00 | 169 720.00 | | 145 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 516.00 | 68 426.00 | | 81 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | 1 497.00 | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 094.00 | 5 830.00 | | 4 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 132.00 | 174 202.00 | | 213 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 718.00 | 50 260.00 | | 52 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 528.00 | 262 688.00 | | 245 528.00 |