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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 334.00 | 34 585.00 | 11 749.00 | 46 334.00 |
AH Fonds commercial | 185 357.00 | | 185 357.00 | 185 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 545.00 | 136 904.00 | 100 640.00 | 237 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 591.00 | 171 490.00 | 319 101.00 | 490 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BZ Autres créances | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 611 690.00 | | 611 690.00 | 611 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 715.00 | | 656 715.00 | 656 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 307.00 | 171 490.00 | 975 816.00 | 1 147 307.00 |
CU Autres participations | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DG Autres réserves | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 665.00 | | | -116 665.00 |
DL TOTAL (I) | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 788.00 | | | 150 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 046.00 | | | 157 046.00 |
EA Autres dettes | 547 579.00 | | | 547 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 993.00 | | | 895 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 816.00 | | | 975 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 002.00 | | | 778 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 539.00 | | 100 052.00 | 390 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 312.00 | | 28 380.00 | 203 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 297.00 | | 71 672.00 | 170 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 728.00 | 18 762.00 | 171 490.00 | 152 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 955.00 | 1 631.00 | 34 586.00 | 32 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 773.00 | 17 132.00 | 136 905.00 | 119 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 047.00 | 157 047.00 | | 157 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 580.00 | 547 580.00 | | 547 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
UX Autres créances clients | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 789.00 | 32 798.00 | 95 910.00 | 150 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 344.00 | 44 853.00 | 9 491.00 | 54 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 994.00 | 778 003.00 | 95 910.00 | 895 994.00 |