| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 341.00 | 47 033.00 | 1 308.00 | 48 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 235.00 | 72 818.00 | 21 416.00 | 94 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 489.00 | 120 764.00 | 22 725.00 | 143 489.00 |
BT Marchandises | 338 726.00 | | 338 726.00 | 338 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 962.00 | 31 294.00 | 108 668.00 | 139 962.00 |
BZ Autres créances | 299 717.00 | | 299 717.00 | 299 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 443.00 | | 68 443.00 | 68 443.00 |
CF Disponibilités | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 043.00 | 31 294.00 | 893 749.00 | 925 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 532.00 | 152 058.00 | 916 474.00 | 1 068 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 972.00 | | | 222 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 942.00 | 313 936.00 | | 348 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 004.00 | 35 006.00 | | -81 004.00 |
DL TOTAL (I) | 322 938.00 | 403 942.00 | | 322 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 481.00 | 2 441.00 | | 18 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 165.00 | 205 245.00 | | 407 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 091.00 | 135 094.00 | | 167 091.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 8 760.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 536.00 | 351 541.00 | | 593 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 474.00 | 755 483.00 | | 916 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 104.00 | 351 541.00 | | 593 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 481.00 | 2 441.00 | | 18 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 272 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 372 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 459 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 513 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 26 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 550 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 651.00 | 1 815.00 | | 13 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 651.00 | 32 815.00 | | 13 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 411.00 | 6 997.00 | | 463 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634.00 | 40 318.00 | | 4 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 017.00 | -7 503.00 | | 9 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 474 206.00 | 6 295 808.00 | | 6 474 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 555 210.00 | 6 260 802.00 | | 6 555 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 004.00 | 35 006.00 | | -81 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 830.00 | 46 679.00 | | 49 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 945.00 | | 16 544.00 | 126 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 031.00 | | 16 544.00 | 126 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 165.00 | 407 165.00 | | 407 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 368.00 | 432.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 139 962.00 | 139 962.00 | | 139 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VP Divers | 299 717.00 | 76 745.00 | 222 972.00 | 299 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 091.00 | 167 091.00 | | 167 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 869.00 | 223 897.00 | 222 972.00 | 446 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 536.00 | 593 104.00 | 432.00 | 593 536.00 |