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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 558.00 | 49 626.00 | 7 932.00 | 57 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 990.00 | 73 804.00 | 9 186.00 | 82 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 948.00 | 124 343.00 | 93 605.00 | 217 948.00 |
BT Marchandises | 303 739.00 | | 303 739.00 | 303 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 319.00 | 24 744.00 | 133 575.00 | 158 319.00 |
BZ Autres créances | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CF Disponibilités | 165 214.00 | | 165 214.00 | 165 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 146.00 | 24 744.00 | 761 402.00 | 786 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 094.00 | 149 087.00 | 855 008.00 | 1 004 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 942.00 | 348 942.00 | | 348 942.00 |
DH Report à nouveau | -189 272.00 | -229 413.00 | | -189 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 684.00 | 40 141.00 | | -29 684.00 |
DL TOTAL (I) | 184 986.00 | 214 670.00 | | 184 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 868.00 | 65 108.00 | | 101 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 989.00 | 268 815.00 | | 250 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 890.00 | 240 810.00 | | 316 890.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 367.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 022.00 | 589 250.00 | | 670 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 008.00 | 803 920.00 | | 855 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 022.00 | 589 250.00 | | 670 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 868.00 | 65 108.00 | | 101 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 816 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 888 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 001 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 430.00 | 13 411.00 | | 5 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 430.00 | 18 411.00 | | 5 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 356.00 | 2 197.00 | | 198 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 356.00 | 4 967.00 | | 198 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 926.00 | 13 444.00 | | -192 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 037.00 | 5 448 393.00 | | 5 965 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 722.00 | 5 408 252.00 | | 5 994 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 684.00 | 40 141.00 | | -29 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 777.00 | 35 232.00 | | 34 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 168.00 | | 11 780.00 | 207 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 76 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 217 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 768.00 | | 11 780.00 | 128 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 837.00 | 6 506.00 | | 117 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 924.00 | 6 506.00 | | 116 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 989.00 | 250 989.00 | | 250 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 890.00 | 316 890.00 | | 316 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
UX Autres créances clients | 158 319.00 | 133 883.00 | 24 436.00 | 158 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 781.00 | 252 858.00 | 100 923.00 | 353 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 022.00 | 670 022.00 | | 670 022.00 |