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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 194.00 | 48 396.00 | 3 798.00 | 52 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 574.00 | 68 528.00 | 8 046.00 | 76 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 168.00 | 117 837.00 | 89 332.00 | 207 168.00 |
BT Marchandises | 218 941.00 | | 218 941.00 | 218 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 307.00 | 24 744.00 | 75 563.00 | 100 307.00 |
BZ Autres créances | 265 525.00 | | 265 525.00 | 265 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CF Disponibilités | 111 833.00 | | 111 833.00 | 111 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 332.00 | 24 744.00 | 714 588.00 | 739 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 501.00 | 142 581.00 | 803 920.00 | 946 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 942.00 | 348 942.00 | | 348 942.00 |
DH Report à nouveau | -229 413.00 | -81 004.00 | | -229 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 141.00 | -148 409.00 | | 40 141.00 |
DL TOTAL (I) | 214 670.00 | 174 529.00 | | 214 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 108.00 | 28 505.00 | | 65 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150.00 | 383.00 | | 14 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 815.00 | 308 691.00 | | 268 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 810.00 | 200 900.00 | | 240 810.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 250.00 | 538 845.00 | | 589 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 920.00 | 713 374.00 | | 803 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 250.00 | 538 845.00 | | 589 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 322 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 396 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 496 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 037.00 | |
GE Autres charges | | | 6 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 411.00 | 7 596.00 | | 13 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 411.00 | 9 096.00 | | 18 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 8 923.00 | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 967.00 | 8 923.00 | | 4 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 444.00 | 174.00 | | 13 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 393.00 | 6 238 346.00 | | 5 448 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 252.00 | 6 386 755.00 | | 5 408 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 141.00 | -148 409.00 | | 40 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 232.00 | 54 246.00 | | 35 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 535.00 | 8 380.00 | 2 078.00 | 111 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 622.00 | 8 380.00 | 2 078.00 | 110 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 815.00 | 268 815.00 | | 268 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
UX Autres créances clients | 100 307.00 | 75 870.00 | 24 437.00 | 100 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
VP Divers | 265 525.00 | 265 525.00 | | 265 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 810.00 | 240 810.00 | | 240 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 145.00 | 349 221.00 | 101 924.00 | 451 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 250.00 | 589 250.00 | | 589 250.00 |