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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 341.00 | 47 566.00 | 775.00 | 48 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 744.00 | 63 056.00 | 15 688.00 | 78 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 998.00 | 111 535.00 | 92 463.00 | 203 998.00 |
BT Marchandises | 234 870.00 | | 234 870.00 | 234 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 748.00 | 14 707.00 | 90 041.00 | 104 748.00 |
BZ Autres créances | 227 034.00 | | 227 034.00 | 227 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CF Disponibilités | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 618.00 | 14 707.00 | 620 911.00 | 635 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 616.00 | 126 242.00 | 713 374.00 | 839 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 615.00 | | | 163 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 942.00 | 348 942.00 | | 348 942.00 |
DH Report à nouveau | -81 004.00 | | | -81 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 409.00 | -81 004.00 | | -148 409.00 |
DL TOTAL (I) | 174 529.00 | 322 938.00 | | 174 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 505.00 | 18 481.00 | | 28 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 433.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 691.00 | 407 165.00 | | 308 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 900.00 | 167 091.00 | | 200 900.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 845.00 | 593 536.00 | | 538 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 374.00 | 916 474.00 | | 713 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 845.00 | 593 104.00 | | 538 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 068 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 174 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 183 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 30 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 596.00 | 13 651.00 | | 7 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 096.00 | 13 651.00 | | 9 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 923.00 | 4 634.00 | | 8 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 923.00 | 4 634.00 | | 8 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 9 017.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 346.00 | 6 474 206.00 | | 6 238 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 386 755.00 | 6 555 210.00 | | 6 386 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 409.00 | -81 004.00 | | -148 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 246.00 | 49 830.00 | | 54 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 764.00 | 10 070.00 | 19 299.00 | 120 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 851.00 | 10 070.00 | 19 299.00 | 119 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 691.00 | 308 691.00 | | 308 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 748.00 | 104 748.00 | | 104 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 034.00 | 63 419.00 | 163 615.00 | 227 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 636.00 | 176 021.00 | 239 615.00 | 415 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 845.00 | 538 845.00 | | 538 845.00 |