| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 892.00 | 113 725.00 | 8 167.00 | 121 892.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 838 569.00 | | 1 838 569.00 | 1 838 569.00 |
AP Constructions | 53 498.00 | 7 804.00 | 45 693.00 | 53 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 788 695.00 | 26 807 760.00 | 18 980 935.00 | 45 788 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 972.00 | 158 770.00 | 7 202.00 | 165 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 103 745.00 | | 6 103 745.00 | 6 103 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 315.00 | | 195 315.00 | 195 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 969 841.00 | 27 713 966.00 | 27 255 875.00 | 54 969 841.00 |
BT Marchandises | 929 803.00 | 504 346.00 | 425 457.00 | 929 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 780.00 | | 135 780.00 | 135 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 335 156.00 | 81 176.00 | 13 253 980.00 | 13 335 156.00 |
BZ Autres créances | 3 042 476.00 | | 3 042 476.00 | 3 042 476.00 |
CF Disponibilités | 556 715.00 | | 556 715.00 | 556 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 107 400.00 | 585 522.00 | 17 521 878.00 | 18 107 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 077 241.00 | 28 299 488.00 | 44 777 753.00 | 73 077 241.00 |
CU Autres participations | 702 156.00 | 625 906.00 | 76 250.00 | 702 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 174.00 | 1 766.00 | | 1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 188.00 | 2 369 458.00 | | 1 677 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917 216.00 | 539 620.00 | | 917 216.00 |
DK Provisions réglementées | 459 014.00 | 712 527.00 | | 459 014.00 |
DL TOTAL (I) | 14 824 592.00 | 15 393 372.00 | | 14 824 592.00 |
DP Provisions pour risques | 1 720 988.00 | 500 594.00 | | 1 720 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 720 988.00 | 500 594.00 | | 1 720 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 817.00 | 205 336.00 | | 2 165 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 242 002.00 | 6 474 798.00 | | 10 242 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 394.00 | 1 912 657.00 | | 2 142 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 533.00 | 3 134.00 | | 731 533.00 |
EA Autres dettes | 853 452.00 | 1 959 714.00 | | 853 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 003.00 | 84 580.00 | | 76 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 232 172.00 | 10 661 190.00 | | 28 232 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 777 753.00 | 26 555 156.00 | | 44 777 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 799 257.00 | | 34 799 257.00 | 34 799 257.00 |
FG Production vendue services | 7 056 947.00 | 39 151.00 | 7 096 099.00 | 7 056 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 856 204.00 | 39 151.00 | 41 895 356.00 | 41 856 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 786 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 560 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 396 780.00 | |
GE Autres charges | | | 21 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 861 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 924 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 613.00 | 144 326.00 | | 5 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 203.00 | 61 020.00 | | 78 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 520.00 | 541 070.00 | | 264 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 336.00 | 746 416.00 | | 348 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | 132 228.00 | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 451.00 | 33 000.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 796.00 | 165 228.00 | | 64 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 540.00 | 581 188.00 | | 283 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526 771.00 | 1 117 684.00 | | 1 526 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 236 200.00 | 31 942 061.00 | | 43 236 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 559 013.00 | 29 572 603.00 | | 41 559 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 188.00 | 2 369 458.00 | | 1 677 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 204 010.00 | | 13 278 034.00 | 43 204 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 882.00 | | 897 471.00 | 14 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 882.00 | 1 512 202.00 | 54 969 841.00 | 14 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 925.00 | 121 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489 277.00 | 53 950 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 817.00 | | 5 000.00 | 139 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 181 840.00 | | 13 257 915.00 | 42 181 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 353.00 | | 15 118.00 | 882 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 690 308.00 | 1 834 549.00 | | 26 690 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 005.00 | 7 645.00 | 17 925.00 | 124 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 566 303.00 | 1 826 904.00 | 1 418 872.00 | 26 566 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 712 527.00 | 2 450.00 | 255 964.00 | 712 527.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 594.00 | 1 396 780.00 | 176 386.00 | 500 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 603 270.00 | | 98 924.00 | 603 270.00 |
6T Sur comptes clients | 178 960.00 | 122 880.00 | 220 664.00 | 178 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378 136.00 | 152 880.00 | 319 588.00 | 1 378 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591 257.00 | 1 552 110.00 | 751 938.00 | 2 591 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519 660.00 | 487 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 450.00 | 264 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | 1 153 605.00 | 4 715 859.00 | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 242 002.00 | 10 242 002.00 | | 10 242 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 371.00 | 711 371.00 | | 711 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 767.00 | 325 767.00 | | 325 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 478.00 | 387 478.00 | | 387 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 533.00 | 731 533.00 | | 731 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 452.00 | 853 452.00 | | 853 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 315.00 | 195 315.00 | | 195 315.00 |
UX Autres créances clients | 13 237 745.00 | 13 237 745.00 | | 13 237 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
VB T. V. A. | 1 360 872.00 | 1 360 872.00 | | 1 360 872.00 |
VC Groupe et associés | 985 782.00 | 985 782.00 | | 985 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123 347.00 | 2 123 347.00 | | 2 123 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 458.00 | 428 458.00 | | 428 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 890.00 | 548 890.00 | | 548 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 680 416.00 | 16 680 418.00 | | 16 680 416.00 |
VW T.V.A. | 289 320.00 | 289 320.00 | | 289 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 211 201.00 | 17 364 806.00 | 4 715 859.00 | 28 211 201.00 |