| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 633.00 | 365 561.00 | 489 072.00 | 854 633.00 |
AN Terrains | 1 843 938.00 | | 1 843 938.00 | 1 843 938.00 |
AP Constructions | 62 797.00 | 13 154.00 | 49 643.00 | 62 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 632 492.00 | 28 125 140.00 | 20 507 353.00 | 48 632 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 865.00 | 135 793.00 | 533 072.00 | 668 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 324 835.00 | | 11 324 835.00 | 11 324 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 796.00 | | 206 796.00 | 206 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 296 512.00 | 29 265 554.00 | 35 030 958.00 | 64 296 512.00 |
BT Marchandises | 796 660.00 | 422 823.00 | 373 836.00 | 796 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 537 170.00 | 105 293.00 | 21 431 878.00 | 21 537 170.00 |
BZ Autres créances | 4 736 124.00 | | 4 736 124.00 | 4 736 124.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 314 327.00 | | 1 314 327.00 | 1 314 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 520 777.00 | 528 116.00 | 39 992 661.00 | 40 520 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 817 289.00 | 29 793 670.00 | 75 023 618.00 | 104 817 289.00 |
CU Autres participations | 702 156.00 | 625 906.00 | 76 250.00 | 702 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 22 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 812.00 | 1 174.00 | | 3 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246 227.00 | 1 677 188.00 | | 2 246 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 252 494.00 | 917 216.00 | | 1 252 494.00 |
DK Provisions réglementées | 247 222.00 | 459 014.00 | | 247 222.00 |
DL TOTAL (I) | 27 519 756.00 | 14 824 592.00 | | 27 519 756.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151 849.00 | 1 720 988.00 | | 1 151 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151 849.00 | 1 720 988.00 | | 1 151 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 044.00 | 2 165 817.00 | | 292 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 246 395.00 | 12 000 000.00 | | 20 246 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 912 991.00 | 10 242 002.00 | | 15 912 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532 430.00 | 2 142 394.00 | | 2 532 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 329 393.00 | 731 533.00 | | 1 329 393.00 |
EA Autres dettes | 6 009 452.00 | 853 452.00 | | 6 009 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 337.00 | 76 003.00 | | 8 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 352 013.00 | 28 232 172.00 | | 46 352 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 023 618.00 | 44 777 753.00 | | 75 023 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 412 289.00 | | 37 412 289.00 | 37 412 289.00 |
FG Production vendue services | 8 002 631.00 | 2 894 772.00 | 10 897 403.00 | 8 002 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 414 920.00 | 2 894 772.00 | 48 309 692.00 | 45 414 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 748 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 375 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 257.00 | |
GE Autres charges | | | 16 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 674 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 073 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 976 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 020.00 | 78 203.00 | | 42 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 130.00 | 264 520.00 | | 222 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 149.00 | 348 336.00 | | 264 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 217.00 | 1 926.00 | | 684 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 219.00 | 60 419.00 | | 416 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 436.00 | 64 796.00 | | 1 100 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836 286.00 | 283 540.00 | | -836 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 382.00 | 1 526 771.00 | | 894 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 087 250.00 | 43 236 200.00 | | 50 087 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 841 022.00 | 41 559 013.00 | | 47 841 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246 227.00 | 1 677 188.00 | | 2 246 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 969 841.00 | | 11 089 301.00 | 54 969 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762 630.00 | 64 296 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762 630.00 | 65 532 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 892.00 | | 732 741.00 | 121 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 950 478.00 | | 10 345 079.00 | 53 950 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 471.00 | | 11 481.00 | 897 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 088 060.00 | 2 547 831.00 | 1 346 411.00 | 27 088 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 725.00 | 251 836.00 | | 113 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 974 335.00 | 2 295 995.00 | 1 346 411.00 | 26 974 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 014.00 | | 211 791.00 | 459 014.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 720 988.00 | 415 257.00 | 984 397.00 | 1 720 988.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 350 168.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 504 346.00 | | 81 523.00 | 504 346.00 |
6T Sur comptes clients | 81 176.00 | 24 117.00 | | 81 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 428.00 | 374 285.00 | 81 523.00 | 1 211 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 391 430.00 | 789 543.00 | 1 277 711.00 | 3 391 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789 543.00 | 1 055 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 246 394.00 | 1 700 775.00 | 9 125 670.00 | 20 246 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 912 991.00 | 15 912 991.00 | | 15 912 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 151.00 | 789 151.00 | | 789 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 743.00 | 467 743.00 | | 467 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 329 393.00 | 1 329 393.00 | | 1 329 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 960.00 | 949 960.00 | | 949 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 796.00 | 206 796.00 | | 206 796.00 |
UX Autres créances clients | 21 410 819.00 | 21 410 819.00 | | 21 410 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 351.00 | 126 351.00 | | 126 351.00 |
VB T. V. A. | 2 357 906.00 | 2 357 906.00 | | 2 357 906.00 |
VC Groupe et associés | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 044.00 | 292 044.00 | | 292 044.00 |
VI Groupe et associés | 5 059 492.00 | 5 059 492.00 | | 5 059 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628 899.00 | 628 899.00 | | 628 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 447.00 | 260 447.00 | | 260 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723 556.00 | 1 723 556.00 | | 1 723 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 503 576.00 | 38 503 576.00 | | 38 503 576.00 |
VW T.V.A. | 1 015 090.00 | 1 015 090.00 | | 1 015 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 331 042.00 | 27 785 423.00 | 9 125 670.00 | 46 331 042.00 |